अगर आप सोलर एनर्जी सेक्टर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो Waaree Energies आपके रडार पर होना चाहिए। हाल ही में, Nuvama Institutional Equities ने Waaree Energies पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की है और इसे ‘Buy’ रेटिंग दी है। साथ ही, उन्होंने शेयर का टारगेट प्राइस ₹2,805 रखा है। यह कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए एनर्जी सेगमेंट में एंट्री की वजह से तेजी से ग्रोथ कर रही है।
21 मार्च को सुबह 9:52 बजे, Waaree Energies का शेयर ₹11.75 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.52% ऊपर था। Nuvama का मानना है कि FY24 से FY27 के बीच कंपनी की रेवेन्यू में 30% की CAGR ग्रोथ होगी, जबकि EBITDA में 54% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह ग्रोथ मुख्य रूप से कंपनी के मॉड्यूल, सेल, और वेफर कैपेसिटी में हो रहे विस्तार की वजह से संभव होगी।
Waaree Energies की ग्रोथ स्टोरी
Waaree Energies ने सिर्फ सोलर एनर्जी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा है। कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर्स, लिथियम-आयन सेल्स, इन्वर्टर्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) जैसे नए सेगमेंट में भी कदम रख रही है। यह स्ट्रैटेजी कंपनी को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ देने के साथ-साथ बिजनेस को डी-रिस्क करने में मदद करेगी।
Nuvama ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तुलना 1990 के दशक के IT बूम से की है। उनका मानना है कि यह सेक्टर अगले कई दशकों तक ग्रोथ के मौके देगा। Waaree Energies इस सेक्टर में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभर रही है।
मार्जिन और वैल्यूएशन
Waaree Energies का EBITDA मार्जिन FY24 में 14% से बढ़कर FY27 तक 23% होने की उम्मीद है। यह ग्रोथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन और हाई-मार्जिन DCR मॉड्यूल्स की तरफ शिफ्ट होने की वजह से संभव होगी। कंपनी की सोलर मॉड्यूल, सेल और वेफर कैपेसिटी क्रमशः 21GW, 11GW, और 6GW तक पहुंचने वाली है, जो इसे और भी कॉम्पिटिटिव बनाएगी।
वैल्यूएशन की बात करें तो, Waaree का FY25 का EV/EBITDA 24x है, जो कंपनी की तेज ग्रोथ को दर्शाता है। हालांकि, FY27 तक यह 11x तक कम होने की उम्मीद है, क्योंकि अर्निंग्स में सुधार होगा।
रिस्क फैक्टर्स
हालांकि Waaree Energies की ग्रोथ स्टोरी काफी प्रभावशाली है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। इसमें इंपोर्ट टैरिफ में बदलाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव और मॉड्यूल सेगमेंट में ओवरसप्लाई की आशंका शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और कैपेक्स प्लान इसे इन रिस्क्स से निपटने में मदद कर सकते हैं।
क्यों है यह निवेशकों के लिए बेस्ट ऑप्शन?
- तेज ग्रोथ: 30% रेवेन्यू CAGR और 54% EBITDA CAGR के साथ Waaree Energies तेजी से आगे बढ़ रही है।
- डायवर्सिफिकेशन: ग्रीन हाइड्रोजन, BESS, और लिथियम-आयन सेल्स जैसे नए सेगमेंट में एंट्री से कंपनी का बिजनेस डायवर्सिफाइड होगा।
- स्ट्रॉन्ग मार्जिन: बैकवर्ड इंटीग्रेशन और हाई-मार्जिन प्रोडक्ट्स की वजह से मार्जिन में लगातार सुधार होगा।
- लॉन्ग-टर्म ऑपर्च्युनिटी: रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मल्टी-डेकेड ग्रोथ का मौका है, और Waaree इसका अहम हिस्सा बन सकता है।
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